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188小金体育网:江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现

发布时间: 2022-07-05 11:19:36 来源:188小金最新版 作者:188小金最新版app

  原标题:江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财受托方:中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宁夏区分行灵武分行

  ●委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09085期、中国建设银行宁夏区分行单位人民币定制型结构性存款。

  ●履行的审议程序:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

  为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3928号文核准,公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元(含发行费用),扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

  2022年3月14日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公司使用募集资金对苏利(宁夏)新材料科技有限公司(以下简称“苏利宁夏”)增资及借款用于募投项目实施,公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议。

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目:

  1、在授权范围内,严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  3、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司控股子公司苏利宁夏近日分别与中国建设银行股份有限公司宁夏区分行灵武分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》及《中信银行结构性存款产品总协议》,使用闲置募集资金2.8亿元。

  (二)公司本次使用募集资金进行现金管理主要资金投向为银行理财,是在符合国家法律规定,确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (三)公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险防范放在首位。本次使用募集资金进行现金管理的产品投资风险较小,公司相关部门将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  公司本次募集资金现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939)及中信银行股份有限公司(证券代码:601998),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次购买的理财产品的资金总额占最近一期期末货币资金(2021年9月30日)的28.01%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)。

  本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品,属于保 本浮动收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因 素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

  公司于2022年3月14日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

  具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额人民币为70,000万元。截至目前江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司已提供的担保余额为人民币104,100万元(含本次担保)。

  鉴于苏利宁夏项目建设需要,苏利宁夏向中国建设银行股份有限公司灵武分行(以下简称“建行灵武分行”)申请固定资产贷款额度共计70,000万元,并由泰州百力化学股份有限公司(以下简称“百力化学”)就两个项目的固定资产贷款提供连带责任保证,百力化学与建行灵武分行已于2022年3月31日签署了两份保证合同。

  本次担保属于第三届董事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会的授权范围。

  经营范围:阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品及原料的销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年12月31日,苏利宁夏总资产为10,298.24万元,负债总额292.04万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额62.04万元,净资产10,006.20万元,2020年度营业收入为0万元,净利润为5.74万元,资产负债率2.84%。(以上数据业经审计)

  截至2021年9月30日,苏利宁夏总资产26,511.70万元,负债总额4,177.58万元,其中银行贷款0元、流动负债总额3,947.58万元,净资产22,334.12万元,2021年1-9月实现营业收入0万元,净利润-172.07万元,资产负债率15.76%。(上述数据未经审计)

  被担保人苏利宁夏与担保人百力化学均为公司的控股子公司,公司在上述两家公司的持股比例均为76%,Oxon Asia S.r.l.则分别持有上述两家公司24%的股权。

  百力化学为苏利宁夏取得建行灵武分行总额为人民币70,000万元固定资产贷款额度提供担保。

  为满足子公司发展需要,保证子公司项目建设有充足的资金来源,公司第三届董事会第十八次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2021年度预计担保的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控且不会损害公司利益。

  截止本公告披露日,公司及子公司担保总额为人民币104,100万元(含本次担保),均为控股子公司为其他控股子公司提供担保,占公司2020年经审计净资产的41.31%。截止目前,公司无逾期对外担保。